| Требования: | Высшее образование в области финансов, экономики или смежных дисциплин. Опыт работы в сфере финансов от 6 лет . Глубокие знания в области банковского сопровождения и управления денежными средствами (cash management). Свободное владение финансовым и казначейским учетом (treasury accounting). Опыт работы в быстрорастущей компании будет преимуществом. Знание системы SAP рассматривается как значительное преимущество. Свободное владение MS Office (Excel, Outlook, Word, PowerPoint). Ключевое требование уверенное владение Excel для финансового моделирования и анализа. Высокоразвитые аналитические и организаторские способности Отличные коммуникативные навыки (устные и письменные). Владение английским и/или турецким языком на уровне, достаточном для ведения деловой переписки и переговоров. |
|---|
| Обязанности: | Управление ликвидностью и денежными потоками Контроль ежедневных краткосрочных денежных потоков для обеспечения операционной деятельности и финансирования капитальных затрат. Оптимизация банковской структуры компании с целью снижения стоимости банковского обслуживания и повышения операционной эффективности Казначейские операции и отчетность Контроль ежемесячной сверки (reconciliation) казначейских счетов Главной книги: долги, процентные расходы/доходы, внутригрупповые финансирование, курсовые разницы Подготовка и представление регулярной управленческой отчетности по казначейской деятельности Банковское сопровождение и платежи: Полное администрирование банковских счетов: открытие, закрытие, управление правом подписи, банковскими резолюциями и системами дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Управление отношениями с банками-партнерами, включая локальные и международные кредитные организации. Контроль исходящих платежей и системы их утверждения (payment approval hierarchy). Управление дебиторской задолженностью: Мониторинг операций по дебиторской задолженности на предмет соответствия политикам компании и договорным условиям. Проведение ежемесячного анализа просроченной дебиторской задолженности, работа с проблемными долгами. Управление кредитными рисками контрагентов, включая взаимодействие с компаниями по торговому кредитному страхованию. Комплаенс и управление командой: Обеспечение соответствия деятельности нормативным требованиям во взаимодействии с Департаментом глобального комплаенса. Руководство и развитие команды, обеспечение необходимого уровня компетенций. |
|---|