| Обязанности: | Осуществляет прием наличных денежных средств в кассу учреждения с одновременным занесением информации в компьютерную базу данных. Выдает наличные денежные средства по заработной плате, стипендий учащимся и другим лицам по доверенности, пособий и других выплат, подотчетным лицам на основании служебных записок, заверенных подписью директора с одновременным занесением информации в компьютерную базу данных. Контролирует соблюдение лимита остатка денежных средств в кассе. Ежедневно ведет кассовую книгу и оформляет первичные кассовые документы в соответствии с порядком ведения кассовых операций в РФ. Составляет ежемесячно кассовую отчетность. Производит перечисление налогов и сборов в федеральный и местный бюджеты, страховых взносов и государственные, внебюджетные социальные фонды, и другие прочие платежи. 2.9. Готовит платежные поручения и отправляет их в комитет финансов по системе УРМ АС Бюджет . Обменивается корреспонденцией с банками: предоставляет в банки информацию, предусмотренную законодательством (кассовые заявки, заявления на утверждение лимита остатка наличных средств в кассе, подтверждение остатков на расчетных счетах и т.п.); получает необходимые предприятию справок, писем, подтверждений. Осуществляет контроль за поступлением и движением всех денежных средств с областного бюджета по системе УРМ АС Бюджет . |
|---|